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TIGER 반도체TOP10 주가정보
*2026년 02월 04일 <네이버증권> 기준
TIGER 반도체TOP10 주요지표
TIGER 반도체TOP10 종목구성
<TIGER 반도체TOP10>은 국내 상장 반도체 관련 기업을 대상으로 시가총액과 유동성 등을 기준으로 대표성을 갖춘 종목을 선별해 구성하는 방식의 ETF입니다. 편입 종목 수는 총 10개이며, 상품 구조상 상위 Top10 종목이 전체 비중의 100%를 차지하는 집중형 포트폴리오로 설계되어 있습니다.
최근 1년 배당수익률은 약 0.25% 수준이며, 최근 12개월 기준 배당금은 소액으로 집계되어 있습니다. 배당은 연 1~2회 지급하는 구조로, 배당보다는 주가 변동성과 반도체 업황에 따른 성장성에 초점을 둔 ETF 성격이 강합니다.
1. SK하이닉스
SK하이닉스는 DRAM·NAND를 주력으로 하며, AI 서버용 HBM3E가 매출 성장을 견인하는 핵심 사업입니다. 연간 R&D 투자는 약 4~5조 원으로 매출 대비 15% 안팎을 유지하며, 미세공정과 패키징 기술에 집중합니다. HBM 시장 점유율은 50% 이상으로 알려져 있고, 엔비디아향 공급 비중 확대가 뚜렷한 강점입니다. 다만 메모리 가격 사이클에 따른 영업이익 변동성과 대규모 설비투자(CAPEX) 부담이 약점입니다. AI 가속기 증설이 지속되면 HBM 비중 확대를 통해 수익성 중심의 성장이 이어질 가능성이 큽니다.
2. 삼성전자
삼성전자는 메모리(DRAM·NAND), 파운드리, 시스템LSI를 아우르는 종합 반도체 구조를 갖고 있습니다. 연간 R&D 투자액은 약 28~30조 원으로 매출 대비 10% 중후반 수준의 압도적인 규모입니다. 메모리 글로벌 1위 점유율과 현금성 자산 100조 원 이상 보유가 가장 큰 강점입니다. 반면 파운드리 공정 수율과 고객 확보에서 TSMC 대비 격차가 존재합니다. HBM·첨단 공정 투자 확대와 AI 반도체 내재화 전략이 중장기 반등의 핵심 변수입니다.
3. 한미반도체
한미반도체는 HBM용 TC본더 등 반도체 패키징 장비가 주력 사업입니다. R&D 투자 비중은 매출 대비 약 8~10%로, 장비 정밀도와 생산성 개선에 집중합니다. HBM 패키징 핵심 장비에서 사실상 글로벌 선두권을 확보한 점이 강점입니다. 특정 메모리 고객 의존도가 높아 수주 공백 시 실적 변동성이 큽니다. AI 서버 증설이 지속될 경우 HBM 장비 수요 증가로 고성장 국면이 이어질 전망입니다.
4. 리노공업
리노공업은 반도체 테스트용 소켓과 프로브핀을 생산하는 고부가 부품 기업입니다. R&D 비중은 매출 대비 6~7% 수준으로, 고집적 테스트 대응 기술을 강화하고 있습니다. 영업이익률이 40% 내외로 국내 반도체 부품사 중 최상위권이라는 점이 강점입니다. 테스트 투자 축소 국면에서는 실적 둔화가 빠르게 나타나는 구조적 약점이 있습니다. 첨단 공정 확대와 테스트 공정 복잡화로 중장기 수요는 안정적 증가가 예상됩니다.
5. 원익IPS
원익IPS는 증착·식각 등 전공정 반도체 장비를 주력으로 하는 기업입니다. 연간 R&D 투자 규모는 약 2천억 원 수준으로 매출 대비 약 10%를 유지합니다. 국내 메모리 대형 고객과의 장기 거래 관계가 안정적 수주 기반이라는 강점이 있습니다. 해외 매출 비중이 30% 미만으로 글로벌 확장성이 제한적인 점은 약점입니다. 메모리 설비투자 회복 시 실적 반등이 가능하나 업황 의존도는 높은 편입니다.
6. DB하이텍
DB하이텍은 8인치 공정 기반의 아날로그·전력 반도체 파운드리가 핵심 사업입니다. 연간 설비·R&D 투자는 약 3~4천억 원으로 안정적 운영에 초점을 둡니다. 자동차·산업용 반도체 비중이 높아 가동률이 비교적 안정적인 점이 강점입니다. 첨단 공정 대응과 12인치 전환이 제한적이라는 점은 구조적 한계입니다. 전력반도체와 아날로그 수요 증가로 중장기 완만한 성장이 예상됩니다.
7. 이오테크닉스
이오테크닉스는 레이저 다이싱·마킹 등 반도체 레이저 공정 장비를 전문으로 합니다. R&D 투자 비중은 매출 대비 약 9%로 고정밀 레이저 기술에 집중합니다. 미세공정용 레이저 응용 기술에서 높은 진입장벽을 보유한 점이 강점입니다. 고객사의 설비투자 지연 시 매출 변동성이 큰 점은 약점입니다. 첨단 패키징 확대에 따라 레이저 공정 수요는 점진적 증가가 기대됩니다.
8. HPSP
HPSP는 고압 수소 어닐링 장비를 단일 제품군으로 공급하는 공정 장비 기업입니다. R&D 비중은 약 7% 수준으로 공정 안정성과 장비 신뢰성 개선에 투자합니다. 해당 공정 장비에서 글로벌 점유율 90% 이상을 보유한 독점력이 강점입니다. 제품 포트폴리오가 제한적이어서 공정 변화 시 리스크가 존재합니다. 미세공정 전환이 지속될수록 장비 수요는 중장기적으로 유지될 전망입니다.
9. 솔브레인
솔브레인은 반도체용 고순도 화학 소재와 디스플레이 소재를 주력으로 합니다. R&D 투자 비중은 매출 대비 약 5%로 공정 맞춤형 소재 개발에 집중합니다. 국내 메모리 고객사와의 안정적 거래와 높은 원가 경쟁력이 강점입니다. 해외 매출 비중이 20~30% 수준으로 글로벌 확장성은 제한적입니다. 첨단 공정용 특수 화학소재 수요 증가로 안정적 성장이 예상됩니다.
10. 동진쎄미켐
동진쎄미켐은 포토레지스트(PR)와 반도체 화학소재가 핵심 사업입니다. 연간 R&D 투자 규모는 약 1천억 원으로 매출 대비 7% 안팎을 유지합니다. 국산 PR 확대와 일본 수출 규제 이후 점유율 상승이 가장 큰 강점입니다. EUV용 PR 등 최첨단 공정에서는 글로벌 선도 업체 대비 기술 격차가 남아 있습니다. 첨단 PR 기술력이 추가로 확보될 경우 중장기 성장 탄력은 더욱 커질 전망입니다.
